HANSAwerte USD-Klasse A
Edelmetallfonds mit aktivem Management
Stand: 26.02.2026
Fondsprofil
| ISIN | DE000A0RHG59 |
|---|---|
| WKN | A0RHG5 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 135,5 Mio. USD |
| Anteilklassenwährung | USD |
| Aktueller Ausgabepreis | 140,683 USD (27.02.2026) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 133,984 USD (27.02.2026) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 143,141 USD (29.01.2026) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 108,829 USD (02.01.2026) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 22,95 % (27.02.2026) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
6,73 % (27.02.2026) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Juli |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,39 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,30 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja (min. 0,00 USD) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 USD) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Investitionsgrad | 98,42 % |
|---|---|
| LiquidityRatio | 0,727431 |
| VaR | 12,44 % |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 398 |
| Sharpe Ratio | 1,59 |
| Volatilität | 24,92 % |
| Max Drawdown | -24,32 % |
| Drawdown | -6,36 % |
| Anzahl negativer Monate | 11 |
| Anzahl positiver Monate | 25 |
| Anteil positiver Monate | 69,44 % |
| Schlechtester Monat | -11,07 % |
| Bester Monat | 29,26 % |
Kommentar
Nico Baumbach, verantwortlich seit 01.01.2012
Der Edelmetallsektor lieferte im abgelaufenen Monat eine historische Rally. Gold stieg per 29.01. um ca. +24,7%, Silber verteuerte sich um ca. +61,4%. Platin (ca. +27,8%) und Palladium (ca. 28,3%) entwickelten sich ebenso hervorragend. Außerdem stiegen Minenaktien um ca. +31,0%. Am letzten Tag des Monats hingegen setzten sämtlich Metalle jedoch zu einer kräftigen Korrektur an.
Getrieben wurden diese explosionsartigen Kursanstiege durch die gleichen Faktoren, wie im letzten Jahr (Dedollarisierung, Zinssenkungstrend, Zentralbankkäufe, etc.) jedoch verstärkte sich dieser Trend durch starke physische Käufe und auch Transaktionen auf den Futuresmärkten. Da die Bewegung sämtlicher Metalle extrem stark und schnell von Statten ging, war damit zu rechnen, dass es auch zu kräftigen Kurskorrekturen kommen muss, um diese Lage wieder zu entspannen. Das Problem bei solchen Bewegungen ist jedoch das Timing.
Mittel- bis langfristig stehen aber nach wie vor die Ampeln im Edelmetallsektor insgesamt auf "grün".
Bei der Auswahl der Edelmetallaktien im HANSAwerte achten wir speziell auf die Qualität der Aktien. Insbesondere die Verschuldungsquote der Unternehmen ist für uns ein wichtiger Aspekt des Risikomanagements. Darüber hinaus sehen wir bei den aktuellen Edelmetallpreisen extrem hohe Margen bei den Produzenten, die unseres Erachtens nicht vollständig in den Aktienkursen reflektiert sind.
HANSAwerte erzielte im abgelaufenen Monat (mit Schlusskursen vom 29.01.) eine Wertentwicklung in Höhe von ca. +31,4%.
31.01.2026
Chancen
- Mit dem HANSAwerte partizipieren Sie an der Preisentwicklung der vier wichtigsten Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium.
- Zudem sind Sie an Unternehmen beteiligt, die sich mit der Förderung, der Verarbeitung und dem Handel von Edelmetallen beschäftigen, und können insoweit von deren Aktienkursentwicklung profitieren.
- Dabei zielt das Fondsmanagement darauf ab, die Edelmetalle auf der einen und die Aktien auf der anderen Seite ihren jeweiligen Aussichten entsprechend so zu gewichten, dass es für Sie einen langfristigen Mehrwert schafft.
- Da die meisten Vermögensgegenstände des HANSAwerte in US-Dollar gehandelt werden, wirken sich mögliche Gewinne des US-Dollars gegenüber dem Euro positiv für Sie als Anleger der USD-Anteilscheinklasse dieses Fonds aus.
Risiken
- Sie sind Schwankungen der Edelmetallpreise ausgesetzt, da diese von den im Fonds enthaltenen Anleihen abgebildet werden, und unterliegen damit einem Kursrisiko.
- Der HANSAwerte unterliegt zudem Aktienmarktschwankungen, da er weltweit in Titel aus der Edelmetallbranche investiert.
- Die generelle Konzentration des HANSAwerte auf Edelmetalle ob nun über Aktien oder deren Preisentwicklung abbildende Anleihen bewirkt, dass der Fonds von der Entwicklung dieses Rohstoffsegments besonders stark abhängig ist.
- Die Anleihen, die der Fonds erwirbt, unterliegen Emittentenrisiken.
- Mit der USD-Klasse des HANSAwerte gehen Sie zudem ein Wechselkursrisiko bzgl. der Entwicklung von Euro zu US-Dollar ein. Aber auch andere Währungen, in die der Fonds mittelbar über die von ihm erworbenen Aktien investiert, können sich gegenüber dem Euro und dem US-Dollar nachteilig entwickeln.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.