Fondsprofil

ISIN DE000A416YK7
WKN A416YK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 999,96 EUR (04.11.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 999,96 EUR (04.11.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.000,00 EUR (03.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 999,96 EUR (04.11.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.11.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 3.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE