Fondsprofil

ISIN DE000A41EDU3
WKN A41EDU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 50,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,99 EUR (19.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 99,99 EUR (19.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (16.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,99 EUR (17.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (19.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,38 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,34 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 0,15 %
Investitionsgrad 96,02 %