Fondsprofil

ISIN DE000A41EDV1
WKN A41EDV
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 50,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,00 EUR (19.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 100,00 EUR (19.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (16.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,99 EUR (18.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (19.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,13 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,09 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 0,15 %
Investitionsgrad 96,02 %