Fondsprofil

ISIN DE000A2H68H3
WKN A2H68H
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 190,91 EUR (05.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 181,82 EUR (05.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 185,95 EUR (29.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 171,75 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,46 % (05.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,92 % (05.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,33 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 89,7 %
LiquidityRatio 0,826814
Dauer des Verlustes in Tagen 70
Sharpe Ratio 1,17
Volatilität 15,72 %
Max Drawdown -23,62 %
Drawdown -2,22 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -2,49 %
Bester Monat 7,26 %

Ratings

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