Fondsprofil

ISIN DE000A0NEKB0
WKN A0NEKB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 71,26 EUR (18.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 68,52 EUR (18.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 70,95 EUR (22.04.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 53,55 EUR (14.02.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 19,10 % (18.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,06 % (18.12.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,45 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 72,58 %
LiquidityRatio 0,673151
VaR 9,36 %
Dauer des Verlustes in Tagen 1022
Sharpe Ratio -0,61
Volatilität 16,48 %
Max Drawdown -44,43 %
Drawdown -28,9 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -8,7 %
Bester Monat 11,07 %

Kommentar

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