Fondsprofil

ISIN DE000A0NEKB0
WKN A0NEKB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 79,39 EUR (06.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 76,34 EUR (06.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 76,75 EUR (05.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 69,44 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,01 % (06.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,68 % (06.02.2026)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,45 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,643932
Investitionsgrad 84,32 %
Dauer des Verlustes in Tagen 1072
Sharpe Ratio -0,56
Volatilität 16,63 %
Max Drawdown -44,43 %
Drawdown -20,78 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -8,7 %
Bester Monat 11,4 %

Kommentar

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